Patrimônio líquido
R$ 12.046.233,07
classe
R$ 12.046.233,07
R$ 1,26
19/08/2026
R$ 100.000,00
2
Dias úteis
1
7,56%
Fundo/Casca
RML FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
40.386.505/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA
Classe
RML FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
40.386.505/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 19h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 12.046.233,07 | R$ 1,260165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 12.042.427,81 | R$ 1,259766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 12.039.336,72 | R$ 1,259443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 12.035.483,35 | R$ 1,259040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 12.032.549,56 | R$ 1,258733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 12.030.530,65 | R$ 1,258522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 12.026.446,21 | R$ 1,258095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 12.022.942,01 | R$ 1,257728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 12.564.539,77 | R$ 1,314385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 12.562.986,60 | R$ 1,314222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.560.963,36 | R$ 1,314011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 12.557.949,18 | R$ 1,313695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 12.556.570,40 | R$ 1,313551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.551.366,55 | R$ 1,313007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 12.547.813,97 | R$ 1,312635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 12.543.332,66 | R$ 1,312166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 12.542.533,97 | R$ 1,312083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 12.542.414,10 | R$ 1,312070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 12.536.935,53 | R$ 1,311497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 12.520.265,11 | R$ 1,309753 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 12.917.981,06 | R$ 1,309522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 12.915.772,48 | R$ 1,309298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |