Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,19
08/02/2023
R$ 1,00
0
Dias
2
12,10%
Fundo/Casca
CSHG NEW DI MASTER FI RF REF
39.813.531/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG NEW DI MASTER FI RF REF
39.813.531/0001-39
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,185230 | R$ 0,00 | R$ 94.715.117,18 | 2 |
| 07/02/2023 | R$ 94.639.035,01 | R$ 1,184207 | R$ 0,00 | R$ 5.694,29 | 2 |
| 06/02/2023 | R$ 94.597.983,24 | R$ 1,183693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/02/2023 | R$ 94.551.527,71 | R$ 1,183112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/02/2023 | R$ 94.506.759,10 | R$ 1,182552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/02/2023 | R$ 94.470.389,71 | R$ 1,182097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2023 | R$ 94.425.862,44 | R$ 1,181539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2023 | R$ 94.376.412,01 | R$ 1,180921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/01/2023 | R$ 94.339.040,27 | R$ 1,180453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/01/2023 | R$ 94.294.293,30 | R$ 1,179893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/01/2023 | R$ 94.252.146,82 | R$ 1,179366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/01/2023 | R$ 94.205.747,22 | R$ 1,178785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/01/2023 | R$ 94.155.875,18 | R$ 1,178161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/01/2023 | R$ 94.107.009,74 | R$ 1,177550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/01/2023 | R$ 94.163.202,17 | R$ 1,178253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/01/2023 | R$ 94.140.249,92 | R$ 1,177966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/01/2023 | R$ 94.169.951,86 | R$ 1,178337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/01/2023 | R$ 94.290.182,72 | R$ 1,179842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/01/2023 | R$ 94.299.586,69 | R$ 1,179959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/01/2023 | R$ 94.253.238,08 | R$ 1,179379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/01/2023 | R$ 94.734.792,26 | R$ 1,185405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/01/2023 | R$ 94.688.995,78 | R$ 1,184832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |