Patrimônio líquido
R$ 38.917.612,98
classe
R$ 38.917.612,98
R$ 1,29
20/08/2026
R$ 1.000,00
32
Dias
1
11,14%
Fundo/Casca
VENETIAN FI MULT PREV CRED PRIV RESP LIMITADA
39.977.227/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
VENETIAN FI MULT PREV CRED PRIV RESP LIMITADA
39.977.227/0001-27
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 38.917.612,98 | R$ 1,294939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 38.842.145,31 | R$ 1,292428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 38.730.611,87 | R$ 1,288717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 38.730.280,61 | R$ 1,288706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 38.606.219,70 | R$ 1,284578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 38.635.680,80 | R$ 1,285558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 38.648.967,41 | R$ 1,286000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 38.604.992,98 | R$ 1,284537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 38.578.253,76 | R$ 1,283647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 38.656.122,34 | R$ 1,286238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 38.479.193,14 | R$ 1,280351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 38.543.120,65 | R$ 1,282478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 38.511.888,21 | R$ 1,281439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 38.539.733,06 | R$ 1,282366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 38.417.440,55 | R$ 1,278296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 38.272.794,97 | R$ 1,273484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 38.095.915,45 | R$ 1,267598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 38.247.475,01 | R$ 1,272641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 38.307.177,67 | R$ 1,274628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 38.290.007,22 | R$ 1,274056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 38.167.790,08 | R$ 1,269990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 38.152.963,38 | R$ 1,269496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |