Fundos | ANBIMA Data

classe

CS MM PORT FIX IN S FC FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

40.063.286/0001-79

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,06

11/07/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,68%

Estruturação da classe

CS MM PORT FIX IN S FC FI MULT CRED PRIV

40.063.286/0001-79

FIF

MODAL DTVM

CS MM PORT FIX IN S FC FI MULT CRED PRIV

40.063.286/0001-79

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/07/2022	R$ 0,00	R$ 1,058320	R$ 0,00	R$ 928.692,67	0
08/07/2022	R$ 936.841,15	R$ 1,067606	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2022	R$ 939.022,17	R$ 1,070091	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2022	R$ 937.919,71	R$ 1,068835	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2022	R$ 938.582,32	R$ 1,069590	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2022	R$ 940.265,17	R$ 1,071508	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2022	R$ 941.568,33	R$ 1,072993	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2022	R$ 943.240,53	R$ 1,074898	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2022	R$ 942.530,77	R$ 1,074090	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2022	R$ 940.842,79	R$ 1,072166	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2022	R$ 944.056,63	R$ 1,075828	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2022	R$ 944.015,64	R$ 1,075782	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2022	R$ 944.728,83	R$ 1,076594	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2022	R$ 943.687,10	R$ 1,075407	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2022	R$ 943.951,72	R$ 1,075709	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2022	R$ 944.773,24	R$ 1,076645	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2022	R$ 945.293,65	R$ 1,077238	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2022	R$ 944.205,57	R$ 1,075998	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2022	R$ 940.761,00	R$ 1,072073	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2022	R$ 941.450,04	R$ 1,072858	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2022	R$ 941.942,37	R$ 1,073419	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/06/2022	R$ 941.048,98	R$ 1,072401	R$ 0,00	R$ 25.169,55	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.