Patrimônio líquido
R$ 101.495.902,85
classe
R$ 101.495.902,85
R$ 2,43
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
FUNPARKS FIP MULTIESTRATEGIA
39.863.027/0001-43
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
QORE DTVM
Gestor
R CAPITAL ASSET MANAGEMENT INVESTIMENTOS S.A.
Classe
FUNPARKS FIP MULTIESTRATEGIA
39.863.027/0001-43
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/08/2026, 20h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 101.495.902,85 | R$ 2,430202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 101.359.986,43 | R$ 2,426948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 101.429.801,34 | R$ 2,428620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 101.495.258,35 | R$ 2,430187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 101.552.541,96 | R$ 2,431558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 101.616.311,16 | R$ 2,433085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 101.626.271,61 | R$ 2,433324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 101.685.656,50 | R$ 2,434746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2025 | R$ 101.688.293,35 | R$ 2,434809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/12/2025 | R$ 101.691.468,24 | R$ 2,434885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/12/2025 | R$ 101.694.643,23 | R$ 2,434961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/12/2025 | R$ 101.697.818,29 | R$ 2,435037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/12/2025 | R$ 101.700.993,46 | R$ 2,435113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/12/2025 | R$ 101.704.168,70 | R$ 2,435189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/12/2025 | R$ 101.707.344,04 | R$ 2,435265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/12/2025 | R$ 101.710.519,46 | R$ 2,435341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/12/2025 | R$ 101.713.694,98 | R$ 2,435417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/12/2025 | R$ 101.716.870,57 | R$ 2,435493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/12/2025 | R$ 101.720.046,26 | R$ 2,435569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/12/2025 | R$ 101.723.222,03 | R$ 2,435645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/12/2025 | R$ 101.726.397,90 | R$ 2,435721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/12/2025 | R$ 101.729.573,85 | R$ 2,435797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |