Fundos | ANBIMA Data

classe

CS MODALMAIS TOP LONG BIAS FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

40.063.524/0001-46

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,95

01/12/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

15,47%

Estruturação da classe

CS MODALMAIS TOP LONG BIAS FC FI MULT

40.063.524/0001-46

FIF

MODAL DTVM

CS MODALMAIS TOP LONG BIAS FC FI MULT

40.063.524/0001-46

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/12/2022	R$ 0,00	R$ 0,954022	R$ 0,00	R$ 178.114,36	0
30/11/2022	R$ 178.029,15	R$ 0,953566	R$ 0,00	R$ 0,00	11
29/11/2022	R$ 177.970,24	R$ 0,953250	R$ 0,00	R$ 0,00	11
28/11/2022	R$ 178.705,65	R$ 0,959509	R$ 0,00	R$ 0,00	11
25/11/2022	R$ 179.073,62	R$ 0,959160	R$ 0,00	R$ 0,00	11
24/11/2022	R$ 179.004,10	R$ 0,958788	R$ 0,00	R$ 0,00	11
23/11/2022	R$ 178.940,18	R$ 0,958445	R$ 0,00	R$ 0,00	11
22/11/2022	R$ 178.871,59	R$ 0,958078	R$ 0,00	R$ 0,00	11
21/11/2022	R$ 178.807,60	R$ 0,957735	R$ 0,00	R$ 0,00	11
18/11/2022	R$ 178.743,65	R$ 0,957393	R$ 0,00	R$ 0,00	11
17/11/2022	R$ 178.669,09	R$ 0,956951	R$ 0,00	R$ 0,00	11
16/11/2022	R$ 178.598,48	R$ 0,956593	R$ 0,00	R$ 0,00	11
14/11/2022	R$ 178.524,04	R$ 0,956216	R$ 0,00	R$ 10.194,51	11
11/11/2022	R$ 188.676,57	R$ 0,956004	R$ 0,00	R$ 0,00	12
10/11/2022	R$ 188.602,16	R$ 0,955627	R$ 0,00	R$ 0,00	12
09/11/2022	R$ 188.528,11	R$ 0,955251	R$ 0,00	R$ 0,00	12
08/11/2022	R$ 188.454,04	R$ 0,954876	R$ 0,00	R$ 0,00	12
07/11/2022	R$ 188.383,98	R$ 0,954521	R$ 0,00	R$ 0,00	12
04/11/2022	R$ 188.311,37	R$ 0,954153	R$ 0,00	R$ 0,00	12
03/11/2022	R$ 194.229,93	R$ 0,973292	R$ 0,00	R$ 0,00	12
01/11/2022	R$ 192.018,78	R$ 0,972938	R$ 0,00	R$ 0,00	12
31/10/2022	R$ 191.948,92	R$ 0,972584	R$ 0,00	R$ 0,00	12

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.