Fundos | ANBIMA Data

classe

FREEMONT FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

40.774.707/0001-70

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,18

15/10/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FREEMONT FI MULT CRED PRIV

40.774.707/0001-70

FIF

REAG DTVM

REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

FREEMONT FI MULT CRED PRIV

40.774.707/0001-70

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/10/2021	R$ 0,00	R$ 1,179101	R$ 0,00	R$ 46.376.102,48	0
14/10/2021	R$ 46.376.102,48	R$ 1,179101	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/10/2021	R$ 46.376.438,07	R$ 1,179109	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/10/2021	R$ 46.305.823,48	R$ 1,177314	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/10/2021	R$ 46.360.893,59	R$ 1,178714	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/10/2021	R$ 46.358.992,60	R$ 1,178666	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/10/2021	R$ 46.371.067,23	R$ 1,178973	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/10/2021	R$ 46.362.715,66	R$ 1,178760	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/10/2021	R$ 46.364.770,24	R$ 1,178813	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/10/2021	R$ 46.364.936,10	R$ 1,178817	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/09/2021	R$ 46.365.300,76	R$ 1,178826	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/09/2021	R$ 46.368.129,20	R$ 1,178898	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/09/2021	R$ 46.369.653,33	R$ 1,178937	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/09/2021	R$ 46.365.692,88	R$ 1,178836	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/09/2021	R$ 46.369.329,74	R$ 1,178929	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/09/2021	R$ 46.378.074,11	R$ 1,179151	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/09/2021	R$ 46.367.067,34	R$ 1,178871	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/09/2021	R$ 46.365.381,76	R$ 1,178828	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/09/2021	R$ 46.372.100,83	R$ 1,178999	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/09/2021	R$ 46.376.996,48	R$ 1,179124	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/09/2021	R$ 46.378.173,91	R$ 1,179153	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/09/2021	R$ 46.370.732,95	R$ 1,178964	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.