Fundos | ANBIMA Data

classe

MARSELHA 16 FIP MULTIESTRATÉGIA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

41.124.594/0001-20

Patrimônio líquido

R$ 14.089.819,75

Valor da cota

R$ 701,66

29/12/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

MARSELHA 16 FIP MULTIESTRATÉGIA

41.124.594/0001-20

FIP

REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

MARSELHA 16 FIP MULTIESTRATÉGIA

41.124.594/0001-20

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/12/2023	R$ 14.089.819,75	R$ 701,661608	R$ 18.053,71	R$ 0,00	1
30/11/2023	R$ 14.072.366,01	R$ 701,691524	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2023	R$ 14.072.937,41	R$ 701,720016	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2023	R$ 14.073.837,38	R$ 701,764891	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2023	R$ 14.074.708,78	R$ 701,808342	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2023	R$ 14.075.665,89	R$ 701,856066	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/06/2023	R$ 14.076.515,86	R$ 701,998194	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/05/2023	R$ 14.077.415,83	R$ 702,043076	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/04/2023	R$ 14.072.631,19	R$ 702,203499	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2023	R$ 14.072.931,19	R$ 702,218469	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2023	R$ 14.073.231,19	R$ 702,233438	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2023	R$ 14.073.231,19	R$ 702,233438	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2022	R$ 14.073.531,19	R$ 702,248408	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2022	R$ 14.073.831,19	R$ 702,263378	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2022	R$ 14.073.131,19	R$ 702,278348	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2022	R$ 14.078.529,69	R$ 702,547744	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2022	R$ 14.079.429,69	R$ 702,592656	R$ 5.000,00	R$ 0,00	1
29/07/2022	R$ 14.072.829,69	R$ 702,762387	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2022	R$ 14.073.129,69	R$ 702,777369	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2022	R$ 19.993.697,49	R$ 998,435915	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2022	R$ 14.073.529,69	R$ 702,797344	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2022	R$ 19.985.470,58	R$ 999,273529	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.