Patrimônio líquido
R$ 231.745.711,91
classe
R$ 231.745.711,91
R$ 20,92
20/08/2026
R$ 1,00
22
Dias
341
15,48%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE OPTIMUS TITAN MULT FIF CIC RESP LIMITADA
40.650.535/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE OPTIMUS TITAN MULT FIF CIC RESP LIMITADA
40.650.535/0001-22
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 231.745.711,91 | R$ 20,923849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 341 |
| 19/08/2026 | R$ 231.413.437,26 | R$ 20,893848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 341 |
| 18/08/2026 | R$ 231.489.017,84 | R$ 20,900672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 341 |
| 17/08/2026 | R$ 231.866.839,22 | R$ 20,934785 | R$ 0,00 | R$ 559.822,31 | 341 |
| 14/08/2026 | R$ 232.468.908,18 | R$ 20,938590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 342 |
| 13/08/2026 | R$ 232.666.713,81 | R$ 20,956407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 342 |
| 12/08/2026 | R$ 232.207.710,14 | R$ 20,915064 | R$ 0,00 | R$ 5.022,52 | 342 |
| 11/08/2026 | R$ 231.712.224,78 | R$ 20,869984 | R$ 0,00 | R$ 698.829,72 | 342 |
| 10/08/2026 | R$ 232.404.580,13 | R$ 20,869403 | R$ 0,00 | R$ 702.384,17 | 343 |
| 07/08/2026 | R$ 233.207.971,89 | R$ 20,878445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 344 |
| 06/08/2026 | R$ 233.105.101,37 | R$ 20,869236 | R$ 643.900,00 | R$ 0,00 | 344 |
| 05/08/2026 | R$ 232.476.565,37 | R$ 20,870615 | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 | 343 |
| 04/08/2026 | R$ 232.406.702,38 | R$ 20,866318 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 343 |
| 03/08/2026 | R$ 230.716.104,86 | R$ 20,718987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 342 |
| 31/07/2026 | R$ 229.773.656,53 | R$ 20,634353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 342 |
| 30/07/2026 | R$ 229.844.178,71 | R$ 20,640686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 342 |
| 29/07/2026 | R$ 229.218.579,86 | R$ 20,584505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 342 |
| 28/07/2026 | R$ 229.916.633,31 | R$ 20,647192 | R$ 0,00 | R$ 1.686.046,24 | 342 |
| 27/07/2026 | R$ 231.037.009,17 | R$ 20,596763 | R$ 0,00 | R$ 167.233,43 | 343 |
| 24/07/2026 | R$ 230.476.238,64 | R$ 20,531909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 344 |
| 23/07/2026 | R$ 230.128.401,43 | R$ 20,500922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 344 |
| 22/07/2026 | R$ 230.533.634,41 | R$ 20,537022 | R$ 0,00 | R$ 300.542,72 | 344 |