Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 15,29
25/09/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
11,65%
Fundo/Casca
TOP 0610 II FIF DA CIC MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
37.714.835/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
TOP 0610 II FIF DA CIC MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
37.714.835/0001-13
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 08/10/2025, 03h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 15,289343 | R$ 0,00 | R$ 1.615.844,64 | 0 |
| 24/09/2025 | R$ 1.632.452,18 | R$ 15,281165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2025 | R$ 1.636.520,15 | R$ 15,319244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2025 | R$ 1.634.145,10 | R$ 15,297012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2025 | R$ 1.633.327,53 | R$ 15,289359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2025 | R$ 1.632.503,18 | R$ 15,281642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2025 | R$ 1.631.686,32 | R$ 15,273996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2025 | R$ 1.630.856,88 | R$ 15,266231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2025 | R$ 1.630.006,35 | R$ 15,258270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2025 | R$ 1.629.152,10 | R$ 15,250273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2025 | R$ 1.626.438,24 | R$ 15,224869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2025 | R$ 1.625.755,72 | R$ 15,218480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2025 | R$ 1.625.069,97 | R$ 15,212061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2025 | R$ 1.624.386,61 | R$ 15,205664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2025 | R$ 1.623.706,29 | R$ 15,199296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2025 | R$ 1.623.024,68 | R$ 15,192915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2025 | R$ 1.622.342,98 | R$ 15,186534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2025 | R$ 1.621.661,04 | R$ 15,180150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2025 | R$ 1.620.976,11 | R$ 15,173739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 1.620.297,70 | R$ 15,167388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2025 | R$ 1.621.666,32 | R$ 15,180200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2025 | R$ 1.620.994,60 | R$ 15,173912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |