Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,00
18/12/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
LESTE RIVA EQUITY PREFERENCIAL I FII
31.847.293/0001-70
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
VM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTD
Classe
LESTE RIVA EQUITY PREFERENCIAL I FII
31.847.293/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 31/10/2025, 14h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,003134 | R$ 0,00 | R$ 8.433.825,00 | 0 |
| 29/11/2024 | R$ 8.473.824,04 | R$ 20,948885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 727 |
| 31/10/2024 | R$ 8.415.548,38 | R$ 20,804817 | R$ 0,00 | R$ 4.530.400,00 | 706 |
| 30/09/2024 | R$ 12.929.443,15 | R$ 31,964013 | R$ 0,00 | R$ 364.050,00 | 747 |
| 30/08/2024 | R$ 13.218.968,38 | R$ 32,679774 | R$ 0,00 | R$ 8.069.775,00 | 20 |
| 31/07/2024 | R$ 21.090.892,98 | R$ 52,140650 | R$ 0,00 | R$ 4.328.150,00 | 20 |
| 28/06/2024 | R$ 25.180.455,45 | R$ 62,250817 | R$ 0,00 | R$ 6.856.275,00 | 20 |
| 31/05/2024 | R$ 31.817.828,86 | R$ 78,659651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/04/2024 | R$ 39.299.169,62 | R$ 97,154931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 28/03/2024 | R$ 44.246.011,43 | R$ 109,384453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 29/02/2024 | R$ 45.396.962,17 | R$ 112,229820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 31/01/2024 | R$ 46.192.712,47 | R$ 114,197064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 29/12/2023 | R$ 46.265.530,51 | R$ 114,377084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/11/2023 | R$ 46.708.647,20 | R$ 115,472552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 31/10/2023 | R$ 46.803.955,46 | R$ 115,708172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 29/09/2023 | R$ 46.253.985,81 | R$ 114,348543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 31/08/2023 | R$ 46.255.297,24 | R$ 114,351786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 31/07/2023 | R$ 46.257.916,55 | R$ 114,358261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/06/2023 | R$ 46.256.811,82 | R$ 114,355530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 31/05/2023 | R$ 46.255.751,17 | R$ 114,352908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 28/04/2023 | R$ 46.243.250,49 | R$ 114,322004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 31/03/2023 | R$ 46.224.182,91 | R$ 114,274865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |