Patrimônio líquido
R$ 76.629.941,61
classe
R$ 76.629.941,61
R$ 1,41
30/06/2026
-
5
Dias
86
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DO SPECIALE REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.502.694/0001-80
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DO SPECIALE REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.502.694/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/07/2026, 12h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 76.629.941,61 | R$ 1,414727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 22/06/2026 | R$ 77.017.935,40 | R$ 1,418675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 19/06/2026 | R$ 76.928.845,87 | R$ 1,417034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 18/06/2026 | R$ 76.981.919,34 | R$ 1,418011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 17/06/2026 | R$ 76.989.191,97 | R$ 1,418145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 16/06/2026 | R$ 76.959.167,88 | R$ 1,417592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 15/06/2026 | R$ 76.970.158,50 | R$ 1,417795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 12/06/2026 | R$ 76.939.043,15 | R$ 1,417222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 11/06/2026 | R$ 76.882.968,40 | R$ 1,416189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 10/06/2026 | R$ 76.710.542,17 | R$ 1,413013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 09/06/2026 | R$ 76.654.496,39 | R$ 1,411980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 08/06/2026 | R$ 76.633.212,60 | R$ 1,411588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 05/06/2026 | R$ 76.649.003,14 | R$ 1,411879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 03/06/2026 | R$ 76.713.857,40 | R$ 1,413074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 02/06/2026 | R$ 76.790.100,60 | R$ 1,414478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 01/06/2026 | R$ 76.781.963,26 | R$ 1,414328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 29/05/2026 | R$ 76.767.767,52 | R$ 1,414067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 28/05/2026 | R$ 77.093.240,14 | R$ 1,413982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 27/05/2026 | R$ 77.061.563,54 | R$ 1,413401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 26/05/2026 | R$ 77.017.215,07 | R$ 1,412587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 25/05/2026 | R$ 76.548.324,73 | R$ 1,403987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 22/05/2026 | R$ 76.475.205,68 | R$ 1,402646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |