Patrimônio líquido
R$ 1.486.840,64
classe
R$ 1.486.840,64
R$ 1,00
10/01/2023
R$ 10.000,00
30
Dias
15
-12,06%
Fundo/Casca
HALFELD OBJ DAUERCAPITAL FC FI MULT IE
41.252.582/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
AUTÊNTICO CAPITAL
Classe
HALFELD OBJ DAUERCAPITAL FC FI MULT IE
41.252.582/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2023 | R$ 1.486.840,64 | R$ 1,001700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 09/01/2023 | R$ 1.486.816,86 | R$ 1,001684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 06/01/2023 | R$ 1.486.795,00 | R$ 1,001669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 05/01/2023 | R$ 1.486.768,42 | R$ 1,001652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 04/01/2023 | R$ 1.486.936,44 | R$ 1,001765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 03/01/2023 | R$ 1.490.600,07 | R$ 1,004233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 02/01/2023 | R$ 1.471.666,38 | R$ 0,991477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/12/2022 | R$ 1.457.592,67 | R$ 0,981996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 29/12/2022 | R$ 1.459.009,46 | R$ 0,982950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 28/12/2022 | R$ 1.450.342,68 | R$ 0,977111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 27/12/2022 | R$ 1.456.912,80 | R$ 0,981538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 26/12/2022 | R$ 1.442.417,91 | R$ 0,971772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 23/12/2022 | R$ 1.434.394,11 | R$ 0,966366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 22/12/2022 | R$ 1.439.798,50 | R$ 0,970007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 21/12/2022 | R$ 1.442.718,18 | R$ 0,971974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 20/12/2022 | R$ 1.443.539,52 | R$ 0,972528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 19/12/2022 | R$ 1.464.762,23 | R$ 0,986826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 16/12/2022 | R$ 1.463.638,54 | R$ 0,986069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 15/12/2022 | R$ 1.468.462,05 | R$ 0,989318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 14/12/2022 | R$ 1.503.098,27 | R$ 1,012653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 13/12/2022 | R$ 1.500.488,29 | R$ 1,010895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 12/12/2022 | R$ 1.487.200,21 | R$ 1,001942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |