Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 135,135,09%
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
Fundo
CNPJ 39.851.719/0001-71
Código ANBIMAF0000581011
Classe
CNPJ 39.851.719/0001-71
Código ANBIMAC0000581011
R$ 135,135,09%
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
R$ 5.000,00
31
Dias úteis/corridos
1,96%
Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
07/11/2024 | 896.028.683,02 | 135,125204 | 0,00 | 0,00 | 29 |
05/11/2024 | 892.685.013,32 | 134,620964 | 0,00 | 0,00 | 29 |
04/11/2024 | 893.481.917,52 | 134,741140 | 0,00 | 678.000,00 | 29 |
01/11/2024 | 898.077.205,97 | 135,331437 | 0,00 | 0,00 | 29 |
31/10/2024 | 893.484.423,05 | 134,639350 | 0,00 | 134.602.054,88 | 29 |
30/10/2024 | 1.029.239.116,29 | 134,790301 | 0,00 | 0,00 | 29 |
29/10/2024 | 1.031.490.866,04 | 135,085192 | 0,00 | 0,00 | 29 |
28/10/2024 | 1.031.264.030,61 | 135,055486 | 0,00 | 0,00 | 29 |
25/10/2024 | 1.030.340.937,86 | 134,934597 | 0,00 | 0,00 | 29 |
24/10/2024 | 1.028.600.822,26 | 134,706709 | 0,00 | 0,00 | 29 |
23/10/2024 | 1.029.731.465,32 | 134,854779 | 0,00 | 0,00 | 29 |
22/10/2024 | 1.030.081.603,34 | 134,900634 | 0,00 | 0,00 | 29 |
21/10/2024 | 1.028.997.237,45 | 134,758624 | 0,00 | 4.216.000,00 | 29 |
18/10/2024 | 1.036.325.409,58 | 135,164535 | 0,00 | 0,00 | 29 |
17/10/2024 | 1.032.048.223,15 | 134,606675 | 0,00 | 11.000.000,00 | 29 |
16/10/2024 | 1.043.030.254,44 | 134,604356 | 0,00 | 0,00 | 29 |
15/10/2024 | 1.040.944.805,21 | 134,335226 | 0,00 | 0,00 | 29 |
14/10/2024 | 1.037.307.246,58 | 133,865795 | 0,00 | 0,00 | 29 |
11/10/2024 | 1.039.885.155,84 | 134,198477 | 0,00 | 0,00 | 29 |
10/10/2024 | 1.035.140.370,95 | 133,586157 | 0,00 | 0,00 | 29 |
09/10/2024 | 1.035.094.256,90 | 133,580206 | 0,00 | 0,00 | 29 |
08/10/2024 | 1.029.405.686,11 | 132,846089 | 182.000,00 | 0,00 | 29 |