Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,85
23/12/2021
-
3
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIA RVA EMB V
41.300.472/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
FIA RVA EMB V
41.300.472/0001-47
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2021 | R$ 0,00 | R$ 0,854260 | R$ 0,00 | R$ 1.269.232,36 | 0 |
| 22/12/2021 | R$ 1.269.354,67 | R$ 0,858868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2021 | R$ 1.269.337,54 | R$ 0,858856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2021 | R$ 1.269.471,14 | R$ 0,858947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2021 | R$ 1.269.596,16 | R$ 0,859031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2021 | R$ 1.274.167,41 | R$ 0,862124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2021 | R$ 1.273.940,35 | R$ 0,861971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2021 | R$ 1.269.073,98 | R$ 0,858678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2021 | R$ 1.273.427,39 | R$ 0,861624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2021 | R$ 1.273.560,86 | R$ 0,861714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2021 | R$ 1.273.694,33 | R$ 0,861804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2021 | R$ 1.273.834,52 | R$ 0,861899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2021 | R$ 1.273.974,68 | R$ 0,861994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2021 | R$ 1.274.114,87 | R$ 0,862089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2021 | R$ 1.274.255,05 | R$ 0,862184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2021 | R$ 1.274.397,18 | R$ 0,862280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2021 | R$ 1.274.539,34 | R$ 0,862376 | R$ 0,00 | R$ 6.000.000,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 7.334.604,88 | R$ 0,869497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2021 | R$ 7.379.265,23 | R$ 0,874791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2021 | R$ 7.349.603,44 | R$ 0,871275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2021 | R$ 7.561.276,74 | R$ 0,896368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2021 | R$ 7.484.580,39 | R$ 0,887276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |