Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,08
29/05/2023
R$ 50.000,00
32
Dias
0
8,59%
Fundo/Casca
GRIMPER MERU LB CSHG FC FI MULT
40.265.443/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
GRIMPER CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
GRIMPER MERU LB CSHG FC FI MULT
40.265.443/0001-29
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,084241 | R$ 0,00 | R$ 985.781,36 | 0 |
| 26/05/2023 | R$ 1.004.465,09 | R$ 1,104791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2023 | R$ 1.003.454,79 | R$ 1,103679 | R$ 0,00 | R$ 15.670.105,84 | 1 |
| 24/05/2023 | R$ 16.662.367,95 | R$ 1,102938 | R$ 0,00 | R$ 2.381.007,73 | 1 |
| 23/05/2023 | R$ 19.056.306,58 | R$ 1,103687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2023 | R$ 19.061.529,11 | R$ 1,103990 | R$ 0,00 | R$ 1.461.743,91 | 1 |
| 19/05/2023 | R$ 20.514.857,63 | R$ 1,103537 | R$ 0,00 | R$ 19.415.464,26 | 1 |
| 18/05/2023 | R$ 39.964.830,39 | R$ 1,104491 | R$ 0,00 | R$ 1.548.457,45 | 1 |
| 17/05/2023 | R$ 41.451.913,87 | R$ 1,102858 | R$ 0,00 | R$ 3.213.584,81 | 1 |
| 16/05/2023 | R$ 44.651.947,43 | R$ 1,102523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2023 | R$ 44.549.092,69 | R$ 1,099984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2023 | R$ 44.580.218,32 | R$ 1,100752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2023 | R$ 44.561.591,61 | R$ 1,100292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2023 | R$ 44.526.081,54 | R$ 1,099415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2023 | R$ 44.534.816,69 | R$ 1,099631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2023 | R$ 44.464.406,46 | R$ 1,097893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2023 | R$ 44.518.224,57 | R$ 1,099221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2023 | R$ 44.493.998,15 | R$ 1,098623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2023 | R$ 44.505.805,40 | R$ 1,098915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2023 | R$ 44.471.414,00 | R$ 1,098066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 44.468.421,90 | R$ 1,097992 | R$ 0,00 | R$ 276.115,54 | 1 |
| 27/04/2023 | R$ 44.660.224,34 | R$ 1,095923 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 1 |