Fundos | ANBIMA Data

classe

VINCI AXIOM FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

40.921.905/0001-19

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 104,51

22/12/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 500,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,85%

Estruturação da classe

VINCI AXIOM FI MULT

40.921.905/0001-19

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA

VINCI AXIOM FI MULT

40.921.905/0001-19

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/12/2022	R$ 0,00	R$ 104,511428	R$ 0,00	R$ 1.221.576,25	0
21/12/2022	R$ 1.222.508,00	R$ 104,591144	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2022	R$ 1.222.147,49	R$ 104,560301	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2022	R$ 1.221.820,08	R$ 104,532289	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2022	R$ 1.221.470,75	R$ 104,502402	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2022	R$ 1.221.100,85	R$ 104,470756	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2022	R$ 1.220.726,27	R$ 104,438709	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2022	R$ 1.220.373,98	R$ 104,408569	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2022	R$ 1.219.962,34	R$ 104,373351	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2022	R$ 1.219.627,86	R$ 104,344735	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2022	R$ 1.219.263,81	R$ 104,313589	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2022	R$ 1.218.930,59	R$ 104,285080	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2022	R$ 1.218.557,75	R$ 104,253182	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2022	R$ 1.218.193,45	R$ 104,222014	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2022	R$ 1.217.787,34	R$ 104,187270	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2022	R$ 1.217.355,93	R$ 104,150361	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2022	R$ 1.216.946,33	R$ 104,115318	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2022	R$ 1.216.553,24	R$ 104,081687	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2022	R$ 1.216.185,46	R$ 104,050222	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2022	R$ 1.215.762,80	R$ 104,014061	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2022	R$ 1.215.353,55	R$ 103,979048	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2022	R$ 1.214.923,19	R$ 103,942229	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.