Fundos | ANBIMA Data

classe

HALFELD OBJ DAUERCAPITAL MAS FI MULT IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

41.252.413/0001-40

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,07

20/01/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-5,56%

Estruturação da classe

HALFELD OBJ DAUERCAPITAL MAS FI MULT IE

41.252.413/0001-40

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

AUTÊNTICO CAPITAL

HALFELD OBJ DAUERCAPITAL MAS FI MULT IE

41.252.413/0001-40

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/01/2023	R$ 0,00	R$ 1,071437	R$ 0,00	R$ 1.479.057,94	0
19/01/2023	R$ 1.486.228,43	R$ 1,076632	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2023	R$ 1.486.020,77	R$ 1,076481	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2023	R$ 1.485.816,19	R$ 1,076333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2023	R$ 1.485.607,94	R$ 1,076182	R$ 0,00	R$ 3.958,00	1
13/01/2023	R$ 1.489.357,73	R$ 1,076032	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2023	R$ 1.489.149,52	R$ 1,075881	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2023	R$ 1.488.941,37	R$ 1,075731	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2023	R$ 1.488.733,24	R$ 1,075580	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2023	R$ 1.488.524,76	R$ 1,075430	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2023	R$ 1.488.318,29	R$ 1,075281	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2023	R$ 1.488.110,24	R$ 1,075130	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2023	R$ 1.488.096,89	R$ 1,075121	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2023	R$ 1.491.578,68	R$ 1,077636	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2023	R$ 1.472.464,68	R$ 1,063827	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2022	R$ 1.458.211,72	R$ 1,053529	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2022	R$ 1.459.452,00	R$ 1,054425	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2022	R$ 1.450.609,39	R$ 1,048037	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2022	R$ 1.457.003,19	R$ 1,052656	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2022	R$ 1.442.333,07	R$ 1,042057	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2022	R$ 1.434.134,62	R$ 1,036134	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2022	R$ 1.439.363,95	R$ 1,039912	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.