Patrimônio líquido
R$ 45.594.581,69
classe
R$ 45.594.581,69
R$ 1,47
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
11,66%
Fundo/Casca
C-14 FIF MULT RESP LIMITADA
40.413.592/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
C-14 FIF MULT RESP LIMITADA
40.413.592/0001-98
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 45.594.581,69 | R$ 1,474645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 45.418.815,63 | R$ 1,468960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 45.666.674,24 | R$ 1,476977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 45.636.507,48 | R$ 1,476001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 45.553.864,03 | R$ 1,473328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 45.517.100,71 | R$ 1,472139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 45.492.994,92 | R$ 1,471359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 45.799.891,40 | R$ 1,481285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 45.948.621,37 | R$ 1,486095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 46.060.982,08 | R$ 1,489729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 46.341.778,78 | R$ 1,498811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 46.262.814,07 | R$ 1,496257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 46.168.362,75 | R$ 1,493202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 46.000.407,91 | R$ 1,487770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 45.906.374,65 | R$ 1,484729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 45.477.804,31 | R$ 1,470868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 45.768.229,84 | R$ 1,480261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 45.739.307,06 | R$ 1,479326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 45.662.149,83 | R$ 1,476830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 45.944.184,42 | R$ 1,485952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 45.954.890,31 | R$ 1,486298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 45.745.645,23 | R$ 1,479531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |