Fundos | ANBIMA Data

classe

HALFELD DIR DAUERCAPITAL FC FI MULT IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

40.921.987/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,88

26/08/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

HALFELD DIR DAUERCAPITAL FC FI MULT IE

40.921.987/0001-00

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

AUTÊNTICO CAPITAL

HALFELD DIR DAUERCAPITAL FC FI MULT IE

40.921.987/0001-00

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/08/2021	R$ 0,00	R$ 0,878270	R$ 0,00	R$ 55.842,10	0
25/08/2021	R$ 65.864,37	R$ 1,035897	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2021	R$ 59.779,91	R$ 0,940202	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2021	R$ 59.970,84	R$ 0,943205	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2021	R$ 60.141,36	R$ 0,945887	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2021	R$ 60.317,34	R$ 0,948655	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2021	R$ 60.473,04	R$ 0,951104	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2021	R$ 60.624,34	R$ 0,953483	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2021	R$ 60.792,42	R$ 0,956127	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2021	R$ 60.955,99	R$ 0,958700	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2021	R$ 61.125,64	R$ 0,961368	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2021	R$ 61.288,00	R$ 0,963921	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2021	R$ 61.453,44	R$ 0,966523	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2021	R$ 61.627,73	R$ 0,969264	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2021	R$ 61.794,38	R$ 0,971885	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2021	R$ 61.997,77	R$ 0,975084	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2021	R$ 62.163,04	R$ 0,977684	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2021	R$ 62.335,17	R$ 0,980391	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2021	R$ 62.652,52	R$ 0,985382	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2021	R$ 62.039,76	R$ 0,975745	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2021	R$ 61.380,66	R$ 0,965376	R$ 0,00	R$ 4.790.679,18	1
28/07/2021	R$ 4.859.196,69	R$ 0,966796	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.