Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,94
26/08/2021
-
2
Dias
0
-
Fundo/Casca
HAL DIR DAUERCAP MASTER FI MULT IE
40.921.969/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
AUTÊNTICO CAPITAL
Classe
HAL DIR DAUERCAP MASTER FI MULT IE
40.921.969/0001-10
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2021 | R$ 0,00 | R$ 0,937842 | R$ 0,00 | R$ 51.242,99 | 0 |
| 25/08/2021 | R$ 57.943,68 | R$ 1,060477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2021 | R$ 53.625,05 | R$ 0,981438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2021 | R$ 53.693,95 | R$ 0,982699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2021 | R$ 53.742,29 | R$ 0,983584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2021 | R$ 53.795,91 | R$ 0,984566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2021 | R$ 53.829,54 | R$ 0,985181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2021 | R$ 53.858,73 | R$ 0,985715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2021 | R$ 53.904,87 | R$ 0,986560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2021 | R$ 53.946,29 | R$ 0,987318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2021 | R$ 53.993,81 | R$ 0,988187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2021 | R$ 54.034,06 | R$ 0,988924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2021 | R$ 54.077,31 | R$ 0,989716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2021 | R$ 54.129,51 | R$ 0,990671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2021 | R$ 54.173,92 | R$ 0,991484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2021 | R$ 54.214,32 | R$ 0,992223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2021 | R$ 54.257,15 | R$ 0,993007 | R$ 0,00 | R$ 8.048,72 | 1 |
| 03/08/2021 | R$ 62.355,48 | R$ 0,993798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2021 | R$ 62.550,40 | R$ 0,996904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 61.815,01 | R$ 0,985184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2021 | R$ 61.074,51 | R$ 0,973382 | R$ 0,00 | R$ 4.791.582,24 | 1 |
| 28/07/2021 | R$ 4.859.356,52 | R$ 0,974726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |