Patrimônio líquido
R$ 43.323.594,73
classe
R$ 43.323.594,73
R$ 1,66
20/08/2026
-
2
Dias corridos
1
12,64%
Fundo/Casca
DUCK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.447.447/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
DUCK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.447.447/0001-74
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 43.323.594,73 | R$ 1,655607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 43.301.225,13 | R$ 1,654752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 43.235.487,71 | R$ 1,652240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 43.269.736,80 | R$ 1,653549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 43.224.421,56 | R$ 1,651817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 43.219.160,19 | R$ 1,651616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 43.197.556,86 | R$ 1,650791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 43.158.135,94 | R$ 1,649284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 43.181.547,31 | R$ 1,650179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 43.178.414,88 | R$ 1,650059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 43.132.091,65 | R$ 1,648289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 43.150.437,55 | R$ 1,648990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 43.121.803,57 | R$ 1,647896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 43.078.062,48 | R$ 1,646224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 42.962.406,92 | R$ 1,641804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 42.893.717,25 | R$ 1,639180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 42.772.903,72 | R$ 1,634563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 42.861.999,42 | R$ 1,637967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 42.870.863,40 | R$ 1,638306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 42.832.444,47 | R$ 1,636838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 42.794.924,67 | R$ 1,635404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 42.816.069,34 | R$ 1,636212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |