Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,02
16/09/2021
R$ 0,01
1
Dias
1
-
Fundo/Casca
BB SPECIAL MULT FC FI CRED PRIV
40.021.759/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB SPECIAL MULT FC FI CRED PRIV
40.021.759/0001-75
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,019348 | R$ 0,00 | R$ 2.844.673,12 | 1 |
| 15/09/2021 | R$ 2.844.170,37 | R$ 1,019167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2021 | R$ 2.843.848,46 | R$ 1,019052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2021 | R$ 2.845.353,38 | R$ 1,019591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2021 | R$ 2.826.981,88 | R$ 1,013008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2021 | R$ 2.837.703,07 | R$ 1,016850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2021 | R$ 2.818.141,01 | R$ 1,009840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2021 | R$ 2.849.173,05 | R$ 1,020960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2021 | R$ 2.841.480,12 | R$ 1,018203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2021 | R$ 2.841.269,03 | R$ 1,018128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2021 | R$ 2.857.492,42 | R$ 1,023941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 2.851.756,01 | R$ 1,021886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2021 | R$ 2.863.738,20 | R$ 1,026179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2021 | R$ 2.870.887,79 | R$ 1,028741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2021 | R$ 2.853.235,26 | R$ 1,022416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2021 | R$ 2.870.454,92 | R$ 1,028586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2021 | R$ 2.862.570,42 | R$ 1,025761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2021 | R$ 2.842.480,32 | R$ 1,018562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2021 | R$ 2.849.755,24 | R$ 1,021169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2021 | R$ 2.837.584,02 | R$ 1,016807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2021 | R$ 2.815.612,50 | R$ 1,008934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2021 | R$ 2.822.301,54 | R$ 1,011331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |