Fundos | ANBIMA Data

classe

BAHIA AM A PREVIDENCIÁRIO FC MULT IQ

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

39.586.815/0001-30

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,10

06/06/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-3,71%

Estruturação da classe

BAHIA AM A PREVIDENCIÁRIO FC MULT IQ

39.586.815/0001-30

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

BAHIA ASSET MANAGEMENT

BAHIA AM A PREVIDENCIÁRIO FC MULT IQ

39.586.815/0001-30

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 15/09/2025, 13h30

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/06/2025	R$ 0,00	R$ 1,095033	R$ 0,00	R$ 144.579,25	0
05/06/2025	R$ 151.857,22	R$ 1,150154	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2025	R$ 152.160,93	R$ 1,152452	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2025	R$ 152.349,36	R$ 1,153879	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2025	R$ 152.519,56	R$ 1,155168	R$ 0,00	R$ 199.703,71	1
30/05/2025	R$ 352.384,87	R$ 1,155698	R$ 0,00	R$ 40.359,19	1
29/05/2025	R$ 392.907,83	R$ 1,156180	R$ 0,00	R$ 45.230,89	1
28/05/2025	R$ 438.321,29	R$ 1,156662	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2025	R$ 438.485,84	R$ 1,157096	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2025	R$ 438.646,23	R$ 1,157519	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2025	R$ 438.802,98	R$ 1,157933	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2025	R$ 438.958,28	R$ 1,158343	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2025	R$ 439.112,28	R$ 1,158749	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2025	R$ 439.528,24	R$ 1,159847	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2025	R$ 439.681,40	R$ 1,160251	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2025	R$ 439.826,30	R$ 1,160633	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2025	R$ 439.981,96	R$ 1,161044	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2025	R$ 440.121,60	R$ 1,161412	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2025	R$ 440.262,24	R$ 1,161784	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2025	R$ 440.415,88	R$ 1,162189	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2025	R$ 440.121,02	R$ 1,161411	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2025	R$ 440.270,19	R$ 1,161804	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.