Fundos | ANBIMA Data

classe

MILES VIRTUS SVP PREV FC FIA

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA AÇÕES ATIVO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

36.021.716/0001-12

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,82

02/07/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-11,80%

Estruturação da classe

MILES VIRTUS SVP PREV FC FIA

36.021.716/0001-12

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

MILES CAPITAL LTDA

MILES VIRTUS SVP PREV FC FIA

36.021.716/0001-12

Não

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/07/2024	R$ 0,00	R$ 0,824017	R$ 0,00	R$ 275.643,30	0
01/07/2024	R$ 278.765,80	R$ 0,833352	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2024	R$ 284.228,75	R$ 0,849683	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2024	R$ 285.157,93	R$ 0,852461	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2024	R$ 283.376,27	R$ 0,847135	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2024	R$ 284.164,38	R$ 0,849491	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2024	R$ 283.887,18	R$ 0,848662	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2024	R$ 279.749,85	R$ 0,836294	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2024	R$ 275.741,15	R$ 0,824310	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2024	R$ 276.255,52	R$ 0,825848	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2024	R$ 275.734,20	R$ 0,824289	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2024	R$ 277.196,17	R$ 0,828660	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2024	R$ 278.980,14	R$ 0,833993	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2024	R$ 279.009,81	R$ 0,834081	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2024	R$ 279.650,07	R$ 0,835995	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2024	R$ 283.832,18	R$ 0,848497	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2024	R$ 282.947,39	R$ 0,845852	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2024	R$ 283.604,43	R$ 0,847817	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2024	R$ 288.623,46	R$ 0,862821	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2024	R$ 287.223,85	R$ 0,858637	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2024	R$ 285.229,53	R$ 0,852675	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2024	R$ 285.218,13	R$ 0,852641	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.