Patrimônio líquido
R$ 506.125.286,13
classe
R$ 506.125.286,13
R$ 12,25
20/08/2026
R$ 0,00
3
Dias úteis
2
9,66%
Fundo/Casca
ITAÚ JURO REAL TARGET 2050 FIF RF - RESP LIMITADA
34.568.351/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ JURO REAL TARGET 2050 FIF RF - RESP LIMITADA
34.568.351/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 506.125.286,13 | R$ 12,245726 | R$ 2.602,60 | R$ 620.229,85 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 505.679.823,80 | R$ 12,220036 | R$ 2.684,39 | R$ 121.503,53 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 503.942.279,45 | R$ 12,175187 | R$ 319.149,80 | R$ 1.216,87 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 504.230.352,86 | R$ 12,189837 | R$ 81.268,16 | R$ 15.660,80 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 500.230.809,04 | R$ 12,094721 | R$ 4.375.575,73 | R$ 2.012,91 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 495.350.022,56 | R$ 12,082349 | R$ 531.083,84 | R$ 64.076,77 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 494.990.770,44 | R$ 12,084980 | R$ 103.217,20 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 494.191.349,93 | R$ 12,067979 | R$ 59.811,61 | R$ 543.379,60 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 494.302.609,44 | R$ 12,058896 | R$ 30.303,71 | R$ 10.059.233,14 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 506.006.912,04 | R$ 12,098955 | R$ 48.350,95 | R$ 88.439,17 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 503.300.644,98 | R$ 12,033293 | R$ 4.715,30 | R$ 720,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 504.371.455,73 | R$ 12,058991 | R$ 19.365,71 | R$ 36,80 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 504.175.879,82 | R$ 12,054777 | R$ 441.860,57 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 503.391.952,43 | R$ 12,046591 | R$ 184.922,64 | R$ 15.391,85 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 500.912.127,32 | R$ 11,991285 | R$ 184.790,68 | R$ 407.325,11 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 497.427.793,40 | R$ 11,902586 | R$ 92.316,66 | R$ 195.816,13 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 493.021.761,26 | R$ 11,794703 | R$ 31.011,98 | R$ 60.331,80 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 498.065.999,28 | R$ 11,914669 | R$ 421.273,00 | R$ 5.850,08 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 499.862.718,18 | R$ 11,967632 | R$ 228.458,84 | R$ 6.618,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 500.808.896,41 | R$ 11,995609 | R$ 1.650.076,68 | R$ 945,62 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 497.100.649,85 | R$ 11,946125 | R$ 37.015,10 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 497.592.108,13 | R$ 11,958826 | R$ 1.280,75 | R$ 84,03 | 2 |