Patrimônio líquido
R$ 65.418.442,80
classe
R$ 65.418.442,80
R$ 1,82
20/08/2026
-
1
Dias
2
13,15%
Fundo/Casca
NEO RFDLI PREV MASTER FIF RF LP RESP LIMITADA
39.619.076/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
NEO MULTIMERCADO
Classe
NEO RFDLI PREV MASTER FIF RF LP RESP LIMITADA
39.619.076/0001-35
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 03h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 65.418.442,80 | R$ 1,823639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 65.386.609,24 | R$ 1,822751 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 68.255.929,21 | R$ 1,819268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 68.206.231,00 | R$ 1,817944 | R$ 9.502,70 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 68.069.045,54 | R$ 1,814540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 68.194.984,71 | R$ 1,817897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 68.109.021,38 | R$ 1,815606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 68.167.996,02 | R$ 1,817178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 68.315.361,76 | R$ 1,821106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 68.264.213,62 | R$ 1,819743 | R$ 0,00 | R$ 10.900,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 68.101.257,35 | R$ 1,815109 | R$ 0,00 | R$ 55.574,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 68.267.542,01 | R$ 1,818057 | R$ 0,00 | R$ 256.285,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 68.623.280,17 | R$ 1,820696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 68.622.193,99 | R$ 1,820667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 68.540.248,14 | R$ 1,818493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 68.360.382,20 | R$ 1,813721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 68.188.070,70 | R$ 1,809149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 68.174.960,85 | R$ 1,808801 | R$ 0,00 | R$ 33.932,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 67.854.349,83 | R$ 1,799399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 67.847.995,86 | R$ 1,799231 | R$ 0,00 | R$ 78.284,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 67.770.821,40 | R$ 1,795113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 67.758.853,97 | R$ 1,794796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |