Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 121,18
29/07/2024
R$ 500,00
6
Dias
0
26,65%
Fundo/Casca
JUPITER EUROP GROWTH ADV DOLAR FC FIA IE
38.596.112/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
JUPITER EUROP GROWTH ADV DOLAR FC FIA IE
38.596.112/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 121,180956 | R$ 0,00 | R$ 9.608.483,22 | 0 |
| 26/07/2024 | R$ 9.605.215,95 | R$ 121,139676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 25/07/2024 | R$ 9.446.116,61 | R$ 119,133137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 24/07/2024 | R$ 9.680.487,06 | R$ 122,088985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 23/07/2024 | R$ 9.662.712,27 | R$ 121,864812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 22/07/2024 | R$ 9.588.924,17 | R$ 120,934207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 19/07/2024 | R$ 9.519.885,54 | R$ 120,063501 | R$ 0,00 | R$ 4.850,82 | 48 |
| 18/07/2024 | R$ 9.617.130,35 | R$ 121,228168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 17/07/2024 | R$ 9.508.914,51 | R$ 119,864059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 16/07/2024 | R$ 9.516.719,15 | R$ 119,962440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 15/07/2024 | R$ 9.648.348,31 | R$ 121,621684 | R$ 0,00 | R$ 3.900,00 | 49 |
| 12/07/2024 | R$ 9.554.917,83 | R$ 120,395286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 11/07/2024 | R$ 9.521.048,18 | R$ 119,968517 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 49 |
| 10/07/2024 | R$ 9.421.959,16 | R$ 118,595399 | R$ 5.000,00 | R$ 10.483,37 | 49 |
| 09/07/2024 | R$ 9.473.053,24 | R$ 119,169173 | R$ 0,00 | R$ 19.483,60 | 49 |
| 08/07/2024 | R$ 9.636.167,62 | R$ 120,972312 | R$ 0,00 | R$ 1.056,69 | 50 |
| 05/07/2024 | R$ 9.655.759,22 | R$ 121,204973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 04/07/2024 | R$ 9.673.200,64 | R$ 121,598864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 03/07/2024 | R$ 9.780.133,12 | R$ 122,943079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 02/07/2024 | R$ 9.827.925,03 | R$ 123,543857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 01/07/2024 | R$ 9.801.483,99 | R$ 123,211474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 28/06/2024 | R$ 9.785.039,22 | R$ 123,004752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |