Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 140,63
29/07/2024
R$ 500,00
6
Dias
0
9,93%
Fundo/Casca
JUPITER EUROPEAN GROWTH ADVISORY FIA IE
38.596.762/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
JUPITER EUROPEAN GROWTH ADVISORY FIA IE
38.596.762/0001-75
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 140,633853 | R$ 0,00 | R$ 12.106.949,04 | 0 |
| 26/07/2024 | R$ 12.032.279,71 | R$ 139,766482 | R$ 0,00 | R$ 113.541,31 | 69 |
| 25/07/2024 | R$ 11.971.337,75 | R$ 137,758638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 24/07/2024 | R$ 12.256.357,57 | R$ 141,038467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 23/07/2024 | R$ 12.369.272,77 | R$ 142,337825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 22/07/2024 | R$ 12.336.168,10 | R$ 141,978863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 19/07/2024 | R$ 12.178.379,30 | R$ 140,162847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 18/07/2024 | R$ 12.337.788,86 | R$ 141,997517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 17/07/2024 | R$ 12.410.088,93 | R$ 142,829629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 16/07/2024 | R$ 12.539.747,80 | R$ 144,321893 | R$ 0,00 | R$ 8.439,20 | 71 |
| 15/07/2024 | R$ 12.679.376,73 | R$ 145,830761 | R$ 0,00 | R$ 10.335,86 | 72 |
| 12/07/2024 | R$ 12.583.101,84 | R$ 144,605585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 11/07/2024 | R$ 12.518.855,29 | R$ 143,867261 | R$ 0,00 | R$ 79.465,04 | 73 |
| 10/07/2024 | R$ 12.527.608,85 | R$ 143,059767 | R$ 0,00 | R$ 8.745,94 | 75 |
| 09/07/2024 | R$ 12.575.176,64 | R$ 143,502786 | R$ 0,00 | R$ 42.740,51 | 76 |
| 08/07/2024 | R$ 12.672.555,04 | R$ 144,124179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 05/07/2024 | R$ 12.675.330,25 | R$ 144,727913 | R$ 100,00 | R$ 1.000,00 | 76 |
| 04/07/2024 | R$ 12.641.100,32 | R$ 144,326825 | R$ 0,00 | R$ 2.054,65 | 76 |
| 03/07/2024 | R$ 12.613.939,74 | R$ 143,993321 | R$ 100,00 | R$ 58.674,61 | 77 |
| 02/07/2024 | R$ 12.482.257,34 | R$ 141,831498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 01/07/2024 | R$ 12.594.123,30 | R$ 143,102591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 28/06/2024 | R$ 12.655.881,10 | R$ 143,804323 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 78 |