Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,20
21/11/2023
-
7
Dias
0
7,30%
Fundo/Casca
ENTERCAPITAL B PREVIDÊNCIA FIFE FI MULT
38.472.228/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ENTERCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS
Classe
ENTERCAPITAL B PREVIDÊNCIA FIFE FI MULT
38.472.228/0001-57
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,195108 | R$ 0,00 | R$ 14.935.374,41 | 0 |
| 20/11/2023 | R$ 14.935.919,42 | R$ 1,195152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2023 | R$ 14.929.884,89 | R$ 1,194669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2023 | R$ 14.923.843,28 | R$ 1,194186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2023 | R$ 14.916.639,01 | R$ 1,193609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2023 | R$ 14.860.973,01 | R$ 1,189155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2023 | R$ 14.864.741,94 | R$ 1,189456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2023 | R$ 14.850.357,82 | R$ 1,188305 | R$ 0,00 | R$ 15.000.000,00 | 1 |
| 08/11/2023 | R$ 29.847.037,36 | R$ 1,188173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2023 | R$ 29.814.425,25 | R$ 1,186875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2023 | R$ 29.777.777,23 | R$ 1,185416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2023 | R$ 29.795.818,54 | R$ 1,186134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2023 | R$ 29.759.414,21 | R$ 1,184685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 29.725.466,06 | R$ 1,183334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2023 | R$ 29.727.068,39 | R$ 1,183397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2023 | R$ 29.773.880,11 | R$ 1,185261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2023 | R$ 29.801.304,83 | R$ 1,186353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2023 | R$ 29.770.152,51 | R$ 1,185112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2023 | R$ 29.782.378,86 | R$ 1,185599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2023 | R$ 29.781.392,60 | R$ 1,185560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2023 | R$ 29.754.549,94 | R$ 1,184491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2023 | R$ 29.769.225,24 | R$ 1,185076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |