Patrimônio líquido
R$ 315.286,58
classe
R$ 315.286,58
R$ 8,49
22/06/2022
-
3
Dias
1
-19,94%
Fundo/Casca
SANT PB ALOCAÇÃO LONG BIASED MULT FI
37.257.124/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
BANCO SANTANDER
Classe
SANT PB ALOCAÇÃO LONG BIASED MULT FI
37.257.124/0001-67
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2022 | R$ 315.286,58 | R$ 8,486050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2022 | R$ 316.021,74 | R$ 8,505837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2022 | R$ 315.854,52 | R$ 8,501336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2022 | R$ 315.750,94 | R$ 8,498548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2022 | R$ 321.751,63 | R$ 8,660059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2022 | R$ 319.874,95 | R$ 8,609548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2022 | R$ 321.341,09 | R$ 8,649009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2022 | R$ 326.456,08 | R$ 8,786681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2022 | R$ 329.991,64 | R$ 8,881842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2022 | R$ 331.760,40 | R$ 8,929449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2022 | R$ 334.713,52 | R$ 9,008933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2022 | R$ 335.260,21 | R$ 9,023647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2022 | R$ 337.292,14 | R$ 9,078337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2022 | R$ 339.117,27 | R$ 9,127461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2022 | R$ 337.351,55 | R$ 9,079936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 336.846,30 | R$ 9,066338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2022 | R$ 336.405,92 | R$ 9,054485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2022 | R$ 338.299,09 | R$ 9,105440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2022 | R$ 338.575,56 | R$ 9,112881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2022 | R$ 336.069,68 | R$ 9,045435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2022 | R$ 336.082,86 | R$ 9,045789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2022 | R$ 336.359,31 | R$ 9,053230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |