Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 86,20
12/09/2023
R$ 500,00
6
Dias
0
-9,39%
Fundo/Casca
BLK ESG M DOLAR ADV FC FI MULT IE
39.602.975/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
BLK ESG M DOLAR ADV FC FI MULT IE
39.602.975/0001-25
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2023 | R$ 0,00 | R$ 86,198062 | R$ 0,00 | R$ 1.294.649,92 | 0 |
| 11/09/2023 | R$ 1.389.290,10 | R$ 85,866791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 08/09/2023 | R$ 1.413.707,91 | R$ 87,375964 | R$ 0,00 | R$ 1.445,00 | 60 |
| 06/09/2023 | R$ 1.419.173,14 | R$ 87,624186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 05/09/2023 | R$ 1.418.391,11 | R$ 87,575901 | R$ 0,00 | R$ 61.665,21 | 60 |
| 04/09/2023 | R$ 1.471.002,75 | R$ 87,040195 | R$ 0,00 | R$ 57.489,46 | 61 |
| 01/09/2023 | R$ 1.531.565,74 | R$ 87,215218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 31/08/2023 | R$ 1.538.337,59 | R$ 87,600842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 30/08/2023 | R$ 1.506.279,74 | R$ 85,775303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 29/08/2023 | R$ 1.494.807,45 | R$ 85,122012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 28/08/2023 | R$ 1.499.051,38 | R$ 85,363683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 25/08/2023 | R$ 1.489.731,71 | R$ 84,832973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 24/08/2023 | R$ 1.498.471,93 | R$ 85,330686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 23/08/2023 | R$ 1.486.134,74 | R$ 84,628143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 22/08/2023 | R$ 1.496.138,37 | R$ 85,197801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 21/08/2023 | R$ 1.505.547,77 | R$ 85,733621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 18/08/2023 | R$ 1.501.144,28 | R$ 85,482864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 17/08/2023 | R$ 1.517.148,09 | R$ 86,394203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 16/08/2023 | R$ 1.520.258,81 | R$ 86,571343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 15/08/2023 | R$ 1.533.543,52 | R$ 87,327843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 14/08/2023 | R$ 1.525.783,91 | R$ 86,885971 | R$ 0,00 | R$ 18.128,67 | 62 |
| 11/08/2023 | R$ 1.526.074,21 | R$ 85,882090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |