Patrimônio líquido
R$ 287.713.918,00
classe
R$ 287.713.918,00
R$ 167,32
20/08/2026
-
31
Dias úteis
2
10,11%
Fundo/Casca
GÁVEA B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.489.401/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
GAVEA INVESTIMENTOS
Classe
GÁVEA B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.489.401/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 287.713.918,00 | R$ 167,316754 | R$ 1.884,00 | R$ 3.179,02 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 287.489.691,84 | R$ 167,185605 | R$ 0,00 | R$ 648.451,02 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 288.247.710,31 | R$ 167,249179 | R$ 1.941,00 | R$ 478.165,40 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 288.508.241,56 | R$ 167,124234 | R$ 0,00 | R$ 809.884,04 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 289.233.882,43 | R$ 167,075571 | R$ 9.124,00 | R$ 38.427,38 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 289.044.573,28 | R$ 166,949303 | R$ 0,00 | R$ 897.853,36 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 289.731.578,04 | R$ 166,827896 | R$ 0,00 | R$ 234.726,85 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 289.872.445,55 | R$ 166,773895 | R$ 9.122,00 | R$ 460.295,95 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 289.902.871,63 | R$ 166,532200 | R$ 6.577,00 | R$ 282.438,61 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 290.008.664,60 | R$ 166,434599 | R$ 0,00 | R$ 144.465,24 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 289.951.589,53 | R$ 166,318993 | R$ 6.573,00 | R$ 3.145.591,68 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 293.134.395,10 | R$ 166,343841 | R$ 0,00 | R$ 998.063,05 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 294.064.116,31 | R$ 166,305191 | R$ 0,00 | R$ 1.164,14 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 293.667.706,85 | R$ 166,080348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 293.248.577,41 | R$ 165,843314 | R$ 20.000,00 | R$ 757.903,94 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 293.689.315,78 | R$ 165,675677 | R$ 1.236.329,00 | R$ 644.312,71 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 293.112.363,76 | R$ 165,684193 | R$ 0,00 | R$ 9.097.386,14 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 302.766.107,59 | R$ 165,989211 | R$ 0,00 | R$ 118.350,31 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 302.783.168,60 | R$ 165,933702 | R$ 0,00 | R$ 134.074,44 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 302.415.777,94 | R$ 165,659007 | R$ 0,00 | R$ 40.586,46 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 302.081.150,10 | R$ 165,453497 | R$ 3.148,00 | R$ 8.769,04 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 301.568.944,85 | R$ 165,169883 | R$ 0,00 | R$ 1.467.864,76 | 3 |