Patrimônio líquido
R$ 450.604.849,34
classe
R$ 450.604.849,34
R$ 1,01
20/08/2026
-
2
Dias úteis
8
8,33%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CONSTELLATION QUALIFICADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.386.961/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CONSTELLATION INVEST
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CONSTELLATION QUALIFICADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.386.961/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 450.604.849,34 | R$ 1,012897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 450.828.596,91 | R$ 1,013399 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 444.912.650,85 | R$ 1,000323 | R$ 0,00 | R$ 171.000,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 446.564.672,39 | R$ 1,003652 | R$ 58.447,76 | R$ 700.030,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 450.292.583,25 | R$ 1,010578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 445.880.466,05 | R$ 1,000676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 443.733.170,32 | R$ 0,995857 | R$ 41.324,55 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 448.554.652,96 | R$ 1,006772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 459.446.024,75 | R$ 1,031217 | R$ 0,00 | R$ 413.070,09 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 463.730.748,28 | R$ 1,039899 | R$ 0,00 | R$ 69.000,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 473.374.917,18 | R$ 1,061368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 480.769.154,44 | R$ 1,077947 | R$ 0,00 | R$ 538.034,83 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 480.422.823,17 | R$ 1,075966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 478.951.844,86 | R$ 1,072672 | R$ 0,00 | R$ 29.000,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 476.376.100,14 | R$ 1,066838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 475.995.528,24 | R$ 1,065986 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 464.671.824,41 | R$ 1,041283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 473.630.658,37 | R$ 1,061359 | R$ 0,00 | R$ 1.157.090,64 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 470.922.187,34 | R$ 1,052718 | R$ 0,00 | R$ 1.885.292,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 465.720.992,83 | R$ 1,036939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 474.015.570,90 | R$ 1,055408 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 477.781.171,98 | R$ 1,064129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |