Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 105,48
28/01/2022
-
1
Dias
1
-
Fundo/Casca
TROCKEN FI MULT CRED PRIV IE
29.160.011/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
TROCKEN FI MULT CRED PRIV IE
29.160.011/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2022 | R$ 0,00 | R$ 105,478820 | R$ 0,00 | R$ 52.739,41 | 1 |
| 27/01/2022 | R$ 57.084,59 | R$ 114,169180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2022 | R$ 60.427,14 | R$ 120,854280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2022 | R$ 64.169,40 | R$ 128,338800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2022 | R$ 67.518,99 | R$ 135,037980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2022 | R$ 70.577,84 | R$ 141,155680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2022 | R$ 74.212,79 | R$ 148,425580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2022 | R$ 76.089,25 | R$ 152,178500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2022 | R$ 77.926,83 | R$ 155,853660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2022 | R$ 80.532,54 | R$ 161,065080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2022 | R$ 85.467,10 | R$ 170,934200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2022 | R$ 87.840,15 | R$ 175,680300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2022 | R$ 90.632,47 | R$ 181,264940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2022 | R$ 92.533,79 | R$ 185,067580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2022 | R$ 96.321,55 | R$ 192,643100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2022 | R$ 99.362,19 | R$ 198,724380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2022 | R$ 101.495,50 | R$ 202,991000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2022 | R$ 105.486,62 | R$ 210,973240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2022 | R$ 109.381,12 | R$ 218,762240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2022 | R$ 108.926,60 | R$ 217,853200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 111.936,26 | R$ 223,872520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2021 | R$ 115.225,34 | R$ 230,450680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |