Patrimônio líquido
R$ 44.343.898,57
classe
R$ 44.343.898,57
R$ 15,87
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
11,30%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV INDEX PRÉ FIF CIC RF - RESP LIMITADA
40.140.986/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV INDEX PRÉ FIF CIC RF - RESP LIMITADA
40.140.986/0001-10
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 44.343.898,57 | R$ 15,874352 | R$ 2.811,52 | R$ 620.853,96 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 44.986.453,03 | R$ 15,883006 | R$ 265,58 | R$ 20.073,08 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 44.879.524,32 | R$ 15,838280 | R$ 425,34 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 44.863.425,01 | R$ 15,832749 | R$ 9.061,89 | R$ 626.953,94 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 45.431.823,31 | R$ 15,815519 | R$ 9.866,07 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 45.519.493,47 | R$ 15,849480 | R$ 1.474,91 | R$ 6.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 45.547.521,05 | R$ 15,857663 | R$ 3.715,44 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 45.540.378,33 | R$ 15,856469 | R$ 1.379,98 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 45.585.901,92 | R$ 15,872801 | R$ 8.387,56 | R$ 111.250,86 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 45.733.798,65 | R$ 15,888446 | R$ 2.594,54 | R$ 353.138,07 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 46.009.769,11 | R$ 15,862736 | R$ 10.989,73 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 46.091.046,01 | R$ 15,894554 | R$ 5.495,96 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 46.012.603,16 | R$ 15,869395 | R$ 1.207,60 | R$ 8.289,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 46.028.784,08 | R$ 15,872533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 45.842.074,11 | R$ 15,808148 | R$ 1.731,15 | R$ 706.937,35 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 46.495.029,01 | R$ 15,790403 | R$ 1.674,57 | R$ 257.353,36 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 46.693.472,15 | R$ 15,771071 | R$ 839,73 | R$ 43.097,43 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 46.691.903,12 | R$ 15,756282 | R$ 538,74 | R$ 815,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 46.566.233,42 | R$ 15,713781 | R$ 19.578,98 | R$ 18.276,50 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 46.484.057,14 | R$ 15,686489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 46.275.309,97 | R$ 15,616046 | R$ 100,00 | R$ 10.030,89 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 46.403.740,08 | R$ 15,656026 | R$ 313.440,39 | R$ 0,00 | 1 |