Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 113,75
28/10/2024
-
1
Dias
0
7,19%
Fundo/Casca
WALLYS B.H. CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI CRED PRIV
40.265.264/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
WALLYS B.H. CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI CRED PRIV
40.265.264/0001-91
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 08/05/2025, 12h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 113,753324 | R$ 0,00 | R$ 134.574,26 | 0 |
| 25/10/2024 | R$ 140.969,57 | R$ 119,159163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/10/2024 | R$ 141.073,81 | R$ 119,246895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/10/2024 | R$ 141.178,21 | R$ 119,335142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/10/2024 | R$ 141.282,75 | R$ 119,423508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/10/2024 | R$ 141.389,20 | R$ 119,513488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/10/2024 | R$ 141.493,43 | R$ 119,601592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/10/2024 | R$ 141.588,76 | R$ 119,682172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/10/2024 | R$ 141.695,46 | R$ 119,772364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/10/2024 | R$ 141.297,23 | R$ 119,435748 | R$ 0,00 | R$ 1.271.682,78 | 2 |
| 14/10/2024 | R$ 1.412.610,28 | R$ 119,404536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/10/2024 | R$ 1.412.282,33 | R$ 119,376815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/10/2024 | R$ 1.411.957,15 | R$ 119,349329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/10/2024 | R$ 1.411.613,21 | R$ 119,320256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/10/2024 | R$ 1.411.192,63 | R$ 119,284706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/10/2024 | R$ 1.410.765,76 | R$ 119,248623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/10/2024 | R$ 1.410.529,38 | R$ 119,228643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/10/2024 | R$ 1.410.360,79 | R$ 119,214392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/10/2024 | R$ 1.410.665,02 | R$ 119,240108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2024 | R$ 1.410.689,58 | R$ 119,242184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2024 | R$ 1.410.164,66 | R$ 119,197814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/09/2024 | R$ 1.409.872,09 | R$ 119,173083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |