Patrimônio líquido
R$ 7.627.772,69
classe
R$ 7.627.772,69
R$ 1,46
20/08/2026
-
5
Dias
1
11,09%
Fundo/Casca
APEX PREV FIF CIC MULT RESP LIMITADA
39.990.724/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
APEX CAPITAL
Classe
APEX PREV FIF CIC MULT RESP LIMITADA
39.990.724/0001-65
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.627.772,69 | R$ 1,461843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 7.660.745,30 | R$ 1,468162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 7.611.015,93 | R$ 1,458631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.633.185,81 | R$ 1,462880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.643.411,08 | R$ 1,464840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.636.391,24 | R$ 1,463494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.653.992,21 | R$ 1,466868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.630.834,20 | R$ 1,462429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.751.676,78 | R$ 1,485589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.783.892,26 | R$ 1,491763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 7.854.527,98 | R$ 1,505300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 7.932.728,54 | R$ 1,520287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 7.928.049,26 | R$ 1,519390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 7.951.175,17 | R$ 1,523822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 7.918.525,98 | R$ 1,517565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 7.891.216,30 | R$ 1,512331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 7.778.460,92 | R$ 1,490722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 7.880.890,17 | R$ 1,510352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 7.844.548,07 | R$ 1,503387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 7.771.323,51 | R$ 1,489354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 7.856.195,97 | R$ 1,505619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 7.899.331,03 | R$ 1,513886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |