Fundos | ANBIMA Data

classe

ARX LONG BIASED MASTER FI EM AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

36.352.438/0001-86

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,88

31/01/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ARX LONG BIASED MASTER FI EM AÇÕES

36.352.438/0001-86

FIF

BNY MELLON SERVICOS

ARX INVESTIMENTOS LTDA.

ARX LONG BIASED MASTER FI EM AÇÕES

36.352.438/0001-86

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/01/2022	R$ 0,00	R$ 0,876776	R$ 0,00	R$ 2.138,70	0
28/01/2022	R$ 2.138,43	R$ 0,876666	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2022	R$ 2.138,20	R$ 0,876571	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2022	R$ 2.137,92	R$ 0,876457	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2022	R$ 2.137,69	R$ 0,876362	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2022	R$ 2.137,40	R$ 0,876243	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2022	R$ 2.137,14	R$ 0,876137	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2022	R$ 2.136,00	R$ 0,875669	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2022	R$ 2.134,89	R$ 0,875214	R$ 0,00	R$ 7.309,00	1
18/01/2022	R$ 9.402,13	R$ 0,871344	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2022	R$ 9.392,93	R$ 0,870492	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2022	R$ 9.406,50	R$ 0,871749	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2022	R$ 9.360,03	R$ 0,867443	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2022	R$ 9.369,93	R$ 0,868360	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2022	R$ 9.315,43	R$ 0,863309	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2022	R$ 9.265,20	R$ 0,858654	R$ 0,00	R$ 2.000,00	1
07/01/2022	R$ 11.293,79	R$ 0,860834	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2022	R$ 11.233,59	R$ 0,856245	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2022	R$ 11.180,40	R$ 0,852191	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2022	R$ 11.350,91	R$ 0,865187	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2022	R$ 11.373,81	R$ 0,866933	R$ 0,00	R$ 5.000,00	1
31/12/2021	R$ 16.430,69	R$ 0,869944	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.