Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,15
01/08/2023
R$ 1,00
2
Dias
0
18,56%
Fundo/Casca
MERU LONG BIAS MASTER FI MULT
37.495.407/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ENCORE ASSET MANAGEMENT
Classe
MERU LONG BIAS MASTER FI MULT
37.495.407/0001-47
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,154319 | R$ 0,00 | R$ 1.369.271,98 | 0 |
| 31/07/2023 | R$ 1.372.940,38 | R$ 1,157412 | R$ 0,00 | R$ 81.100,00 | 1 |
| 28/07/2023 | R$ 1.448.413,60 | R$ 1,152933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2023 | R$ 1.445.031,98 | R$ 1,150241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2023 | R$ 1.458.235,09 | R$ 1,160751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2023 | R$ 1.458.892,97 | R$ 1,161275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2023 | R$ 1.456.979,73 | R$ 1,159752 | R$ 0,00 | R$ 19.900,00 | 1 |
| 21/07/2023 | R$ 1.474.558,20 | R$ 1,157929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2023 | R$ 1.462.141,87 | R$ 1,148178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2023 | R$ 1.463.956,40 | R$ 1,149603 | R$ 0,00 | R$ 11.300,00 | 1 |
| 18/07/2023 | R$ 1.478.085,46 | R$ 1,151808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2023 | R$ 1.476.886,84 | R$ 1,150874 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2023 | R$ 1.461.767,69 | R$ 1,146857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2023 | R$ 1.477.252,77 | R$ 1,159007 | R$ 0,00 | R$ 24.200,00 | 1 |
| 12/07/2023 | R$ 1.499.533,26 | R$ 1,157525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2023 | R$ 1.496.979,00 | R$ 1,155553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2023 | R$ 1.501.282,38 | R$ 1,158875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2023 | R$ 1.511.960,25 | R$ 1,167118 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 | 1 |
| 06/07/2023 | R$ 1.505.262,45 | R$ 1,161103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2023 | R$ 1.520.843,78 | R$ 1,173121 | R$ 0,00 | R$ 31.700,00 | 1 |
| 04/07/2023 | R$ 1.545.747,77 | R$ 1,167986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2023 | R$ 1.545.606,67 | R$ 1,167880 | R$ 0,00 | R$ 3.300,00 | 1 |