Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,06
12/12/2022
-
3
Dias
0
-6,47%
Fundo/Casca
SIMPAUL FATORES VALUE FIA
40.405.224/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
SIMPAUL FATORES VALUE FIA
40.405.224/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,056373 | R$ 0,00 | R$ 40.008,60 | 0 |
| 09/12/2022 | R$ 40.610,35 | R$ 1,072261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/12/2022 | R$ 40.565,70 | R$ 1,071082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/12/2022 | R$ 40.146,62 | R$ 1,060017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/12/2022 | R$ 40.495,61 | R$ 1,069232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/12/2022 | R$ 40.243,41 | R$ 1,062573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/12/2022 | R$ 40.903,60 | R$ 1,080004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 01/12/2022 | R$ 40.038,27 | R$ 1,057156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/11/2022 | R$ 40.506,68 | R$ 1,069524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/11/2022 | R$ 38.871,23 | R$ 1,026342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/11/2022 | R$ 38.374,11 | R$ 1,013216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/11/2022 | R$ 38.403,37 | R$ 1,013989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/11/2022 | R$ 40.620,58 | R$ 1,072531 | R$ 30.000,00 | R$ 107.253,13 | 7 |
| 23/11/2022 | R$ 115.350,99 | R$ 1,049577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/11/2022 | R$ 115.270,67 | R$ 1,048846 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/11/2022 | R$ 115.966,95 | R$ 1,057475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/11/2022 | R$ 114.964,40 | R$ 1,048333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/11/2022 | R$ 115.762,76 | R$ 1,055613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/11/2022 | R$ 116.134,89 | R$ 1,059007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/11/2022 | R$ 118.986,75 | R$ 1,085012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/11/2022 | R$ 118.454,26 | R$ 1,080156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/11/2022 | R$ 116.390,42 | R$ 1,061337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |