Patrimônio líquido
R$ 759.706.967,04
classe
R$ 759.706.967,04
R$ 87,39
20/08/2026
-
1
Dias
1
8,93%
Fundo/Casca
VINCI MONALISA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
40.226.101/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
VINCI MONALISA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
40.226.101/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 759.706.967,04 | R$ 87,387753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 904.174.647,00 | R$ 104,005615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 903.707.787,61 | R$ 103,951913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 905.849.587,36 | R$ 104,198281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 760.534.801,48 | R$ 87,482977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 761.106.366,37 | R$ 87,548723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 761.743.294,20 | R$ 87,621988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 762.633.604,70 | R$ 87,724399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 762.426.326,85 | R$ 87,700556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 761.584.055,35 | R$ 87,603671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 763.718.167,30 | R$ 87,849154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 763.245.559,05 | R$ 87,794791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 763.744.870,18 | R$ 87,852226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 762.398.485,54 | R$ 87,697354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 762.275.719,97 | R$ 87,683232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 762.242.406,66 | R$ 87,679400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 763.716.503,60 | R$ 87,848963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 762.546.056,96 | R$ 87,714328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 762.142.673,52 | R$ 87,667928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 762.209.228,43 | R$ 87,675584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 763.000.621,11 | R$ 87,766616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 762.322.585,70 | R$ 87,688623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |