Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 16,73
19/08/2021
-
5
Dias
0
-
Fundo/Casca
PSS SPECTRUM PRIN II FI MULT CRED PRIV
40.141.926/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
PRISMA CAPITAL
Classe
PSS SPECTRUM PRIN II FI MULT CRED PRIV
40.141.926/0001-11
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2021 | R$ 0,00 | R$ 16,734289 | R$ 0,00 | R$ 2.787.049,36 | 0 |
| 18/08/2021 | R$ 2.769.283,50 | R$ 16,627618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2021 | R$ 2.769.283,50 | R$ 16,627618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/08/2021 | R$ 2.769.283,50 | R$ 16,627618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2021 | R$ 2.769.283,50 | R$ 16,627618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2021 | R$ 167.486.452,39 | R$ 1.005,639443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2021 | R$ 167.486.452,39 | R$ 1.005,639443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2021 | R$ 167.486.452,39 | R$ 1.005,639443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/08/2021 | R$ 167.486.452,39 | R$ 1.005,639443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2021 | R$ 167.486.452,39 | R$ 1.005,639443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2021 | R$ 167.486.452,39 | R$ 1.005,639443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2021 | R$ 167.486.452,39 | R$ 1.005,639443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2021 | R$ 167.486.452,39 | R$ 1.005,639443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/08/2021 | R$ 167.486.452,39 | R$ 1.005,639443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2021 | R$ 167.486.452,39 | R$ 1.005,639443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2021 | R$ 151.521.091,18 | R$ 909,778574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2021 | R$ 151.521.091,18 | R$ 909,778574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2021 | R$ 151.521.091,18 | R$ 909,778574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/07/2021 | R$ 151.521.091,18 | R$ 909,778574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2021 | R$ 155.126.897,72 | R$ 931,428929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2021 | R$ 155.126.897,72 | R$ 931,428929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2021 | R$ 155.126.897,72 | R$ 931,428929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |