Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,86
12/12/2022
-
3
Dias
0
-10,07%
Fundo/Casca
SIMPAUL FATORES MOMENTUM FIA
40.405.212/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
SIMPAUL FATORES MOMENTUM FIA
40.405.212/0001-73
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,863677 | R$ 0,00 | R$ 26.880,87 | 0 |
| 09/12/2022 | R$ 27.297,73 | R$ 0,877071 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/12/2022 | R$ 27.182,03 | R$ 0,876565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/12/2022 | R$ 26.585,18 | R$ 0,857318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/12/2022 | R$ 26.832,91 | R$ 0,865307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/12/2022 | R$ 26.678,32 | R$ 0,860321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/12/2022 | R$ 27.134,31 | R$ 0,875026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/12/2022 | R$ 26.347,24 | R$ 0,849645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/11/2022 | R$ 26.681,84 | R$ 0,860435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/11/2022 | R$ 26.595,69 | R$ 0,857657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/11/2022 | R$ 26.286,19 | R$ 0,847676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/11/2022 | R$ 26.325,03 | R$ 0,848929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/11/2022 | R$ 28.045,83 | R$ 0,904421 | R$ 25.000,00 | R$ 90.442,11 | 4 |
| 23/11/2022 | R$ 91.515,07 | R$ 0,885335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/11/2022 | R$ 91.343,99 | R$ 0,883680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/11/2022 | R$ 92.103,13 | R$ 0,891024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/11/2022 | R$ 91.327,83 | R$ 0,883524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/11/2022 | R$ 91.970,52 | R$ 0,889741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/11/2022 | R$ 92.277,59 | R$ 0,892712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/11/2022 | R$ 94.537,10 | R$ 0,914571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/11/2022 | R$ 94.131,92 | R$ 0,910651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/11/2022 | R$ 92.521,03 | R$ 0,895067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |