Patrimônio líquido
R$ 123.814.669,10
classe
R$ 123.814.669,10
R$ 0,60
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SPECIAL SITUATIONS
36.335.649/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
BRL TRUST DTVM
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SPECIAL SITUATIONS
36.335.649/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 12h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 123.814.669,10 | R$ 0,595395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 123.951.361,74 | R$ 0,596053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 123.081.496,59 | R$ 0,591870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 122.832.788,24 | R$ 0,590674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 123.043.351,60 | R$ 0,591686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 122.764.881,62 | R$ 0,590347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 122.565.474,38 | R$ 0,589388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 122.766.687,43 | R$ 0,590356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 122.504.232,76 | R$ 0,589094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 121.862.557,20 | R$ 0,586008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 116.614.694,94 | R$ 0,560772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 114.402.671,43 | R$ 0,550135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 114.349.398,42 | R$ 0,549879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 115.021.270,69 | R$ 0,553110 | R$ 18.104.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 96.959.787,93 | R$ 0,553341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 97.176.965,92 | R$ 0,554581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 97.655.122,76 | R$ 0,557310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 97.672.316,14 | R$ 0,557408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 97.692.693,77 | R$ 0,557524 | R$ 10.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 87.152.002,45 | R$ 0,557295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 124.722.751,79 | R$ 0,797542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 124.937.808,45 | R$ 0,798917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |