Patrimônio líquido
R$ 3.662.545,05
classe
R$ 3.662.545,05
R$ 59.077,70
29/11/2024
-
0
Dias
1
-
Fundo/Casca
SOL FIDC NP
33.554.563/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG PORTFOLIO SOLUTIONS
Classe
ÚNICA CLASSE DE COTAS DO SOL FIDC NP-SUB
33.554.563/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 31/08/2025, 08h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | R$ 3.662.545,05 | R$ 59.077,696702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 3.678.464,58 | R$ 59.334,482394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 3.692.953,51 | R$ 59.568,192178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 3.703.887,67 | R$ 59.744,562702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 3.705.317,31 | R$ 59.767,623125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 3.716.318,29 | R$ 59.945,071470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 3.713.643,38 | R$ 59.901,924555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 3.717.972,75 | R$ 59.971,758292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 3.710.115,47 | R$ 59.845,018553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 3.705.041,66 | R$ 59.763,176827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 3.699.946,22 | R$ 59.680,986204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 3.692.330,63 | R$ 59.558,144980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 3.686.744,42 | R$ 59.468,038124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 3.680.377,51 | R$ 59.365,338397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 3.673.048,65 | R$ 59.247,122194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 3.667.126,59 | R$ 59.151,598000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 3.646.433,35 | R$ 58.817,811264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 3.639.517,18 | R$ 58.706,251846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 3.650.707,53 | R$ 58.886,754774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 3.646.955,03 | R$ 58.826,226083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 3.641.625,16 | R$ 58.740,254050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 3.633.179,13 | R$ 58.604,017637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |