Patrimônio líquido
R$ 20.425.349,28
classe
R$ 20.425.349,28
R$ 12,80
20/08/2026
R$ 5.000,00
4
Dias úteis
3
11,46%
Fundo/Casca
ITAÚ PREV TRUXT VALOR 70 FIF CIC MULT RESP LIMITADA
39.943.042/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ITAÚ PREV TRUXT VALOR 70 FIF CIC MULT RESP LIMITADA
39.943.042/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.425.349,28 | R$ 12,800857 | R$ 64.600,29 | R$ 31.707,98 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 20.467.905,09 | R$ 12,848217 | R$ 0,00 | R$ 43.952,03 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 20.292.151,60 | R$ 12,710598 | R$ 0,00 | R$ 41.879,10 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 20.424.853,32 | R$ 12,767370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 20.407.274,50 | R$ 12,756382 | R$ 10.164,30 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 20.388.896,49 | R$ 12,751245 | R$ 170.508,14 | R$ 7.815,38 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 20.151.007,09 | R$ 12,703839 | R$ 190.977,73 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 19.989.320,13 | R$ 12,722481 | R$ 1.571,48 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 20.296.419,93 | R$ 12,918955 | R$ 38.885,82 | R$ 9.953,61 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 20.375.509,42 | R$ 12,987810 | R$ 6.969,64 | R$ 39.237,99 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 20.608.729,31 | R$ 13,115699 | R$ 0,00 | R$ 71.727,86 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 20.863.124,62 | R$ 13,231548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 20.774.906,88 | R$ 13,175600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 20.743.402,76 | R$ 13,155620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 20.616.682,80 | R$ 13,075253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 20.611.474,75 | R$ 13,071950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 20.322.736,20 | R$ 12,888830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 20.666.383,20 | R$ 13,106773 | R$ 97.841,04 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 20.559.849,68 | R$ 13,101234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 20.334.056,27 | R$ 12,957353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 20.554.834,23 | R$ 13,098038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 20.628.019,41 | R$ 13,144674 | R$ 140.139,03 | R$ 0,00 | 3 |