Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,19
12/09/2022
-
5
Dias
0
59,58%
Fundo/Casca
GAMISH FI MULT CRED PRIV
41.082.849/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Classe
GAMISH FI MULT CRED PRIV
41.082.849/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2022 | R$ 0,00 | R$ 2,190790 | R$ 0,00 | R$ 59.440.636,37 | 0 |
| 09/09/2022 | R$ 59.414.557,75 | R$ 2,189829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2022 | R$ 58.802.067,79 | R$ 2,167255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/09/2022 | R$ 58.774.865,30 | R$ 2,166252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/09/2022 | R$ 58.850.418,94 | R$ 2,169037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2022 | R$ 58.547.391,28 | R$ 2,157868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2022 | R$ 58.590.741,63 | R$ 2,159466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2022 | R$ 58.449.630,82 | R$ 2,154265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2022 | R$ 58.613.634,10 | R$ 2,160309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2022 | R$ 58.637.674,79 | R$ 2,161196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/08/2022 | R$ 58.573.209,82 | R$ 2,158820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/08/2022 | R$ 58.629.158,75 | R$ 2,160882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/08/2022 | R$ 58.642.738,89 | R$ 2,161382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/08/2022 | R$ 58.559.117,10 | R$ 2,158300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/08/2022 | R$ 58.495.306,06 | R$ 2,155948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2022 | R$ 58.567.642,77 | R$ 2,158614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2022 | R$ 58.594.405,90 | R$ 2,159601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2022 | R$ 58.697.104,14 | R$ 2,163386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/08/2022 | R$ 58.697.756,03 | R$ 2,163410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/08/2022 | R$ 58.670.897,77 | R$ 2,162420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2022 | R$ 58.773.316,84 | R$ 2,166195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2022 | R$ 58.654.538,52 | R$ 2,161817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |