Fundos | ANBIMA Data

classe

INVICTA FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

40.769.660/0001-56

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,14

31/05/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

INVICTA FI MULT CRED PRIV

40.769.660/0001-56

FIF

REAG DTVM

REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

INVICTA FI MULT CRED PRIV

40.769.660/0001-56

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/05/2021	R$ 0,00	R$ 1,139545	R$ 0,00	R$ 10.404.258,56	0
28/05/2021	R$ 10.404.608,20	R$ 1,139583	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2021	R$ 10.408.348,70	R$ 1,139993	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2021	R$ 10.262.937,30	R$ 1,124066	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2021	R$ 10.197.699,63	R$ 1,116921	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2021	R$ 10.205.318,12	R$ 1,117756	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2021	R$ 10.157.464,02	R$ 1,112514	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2021	R$ 10.266.975,70	R$ 1,124509	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2021	R$ 10.088.751,82	R$ 1,104988	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2021	R$ 10.085.453,15	R$ 1,104627	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2021	R$ 10.067.622,78	R$ 1,102674	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2021	R$ 10.115.411,60	R$ 1,107908	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2021	R$ 10.196.313,75	R$ 1,116769	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2021	R$ 10.196.662,56	R$ 1,116808	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2021	R$ 10.178.813,83	R$ 1,114853	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2021	R$ 10.197.570,02	R$ 1,116907	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2021	R$ 10.435.658,55	R$ 1,142984	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2021	R$ 10.235.839,80	R$ 1,121098	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2021	R$ 10.247.148,63	R$ 1,122337	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2021	R$ 10.269.543,15	R$ 1,124790	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2021	R$ 10.528.753,39	R$ 1,153180	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2021	R$ 10.674.752,15	R$ 1,169171	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.