Patrimônio líquido
R$ 16.652.038,52
classe
R$ 16.652.038,52
R$ 415,78
19/08/2026
-
0
Dias
43
-37,81%
Fundo/Casca
CI ÚNICA MULT CRED PRIV RESP LIMITADA DO CHIMERA NPL I FIF
36.200.502/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
CHIMERA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
CI ÚNICA MULT CRED PRIV RESP LIMITADA DO CHIMERA NPL I FIF
36.200.502/0001-03
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 21h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 16.652.038,52 | R$ 415,781238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 18/08/2026 | R$ 16.658.137,46 | R$ 415,933521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 17/08/2026 | R$ 16.663.285,83 | R$ 416,062070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 14/08/2026 | R$ 16.667.992,24 | R$ 416,179583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 13/08/2026 | R$ 16.672.696,13 | R$ 416,297033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 12/08/2026 | R$ 16.677.353,36 | R$ 416,413319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 11/08/2026 | R$ 16.682.030,93 | R$ 416,530112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 10/08/2026 | R$ 16.686.055,68 | R$ 416,630605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 07/08/2026 | R$ 16.691.871,24 | R$ 416,775813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 06/08/2026 | R$ 16.697.600,72 | R$ 416,918871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 05/08/2026 | R$ 16.703.280,73 | R$ 417,060694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 04/08/2026 | R$ 16.707.053,63 | R$ 417,154899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 03/08/2026 | R$ 16.712.807,78 | R$ 417,298573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 31/07/2026 | R$ 16.718.712,31 | R$ 417,446002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 30/07/2026 | R$ 16.755.181,57 | R$ 418,356595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 29/07/2026 | R$ 16.759.789,83 | R$ 418,471658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 28/07/2026 | R$ 16.767.037,94 | R$ 418,652634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 27/07/2026 | R$ 16.771.418,86 | R$ 418,762020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 24/07/2026 | R$ 16.776.492,44 | R$ 418,888702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 23/07/2026 | R$ 16.782.646,93 | R$ 419,042372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 22/07/2026 | R$ 16.786.972,83 | R$ 419,150384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 21/07/2026 | R$ 16.791.368,75 | R$ 419,260145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |